目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
兰州市口腔医院是兰州市卫生和计划生育委员会直属的专科医院。是一家集医疗和科研于一体的医疗机构，甘肃省医疗保险定点单位之一，兰州市医疗保险定点单位之一。医院位于兰州市城关区皋兰路62号，医院设皋兰路、安宁等门诊部。全院现有在职职工 170人，年诊疗人次41460人次，全院领导职工上下一心，共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术，先进的医疗设备，温馨的医疗服务为“兰州市口腔”创下了良好的口碑。
医院技术力量雄厚，高级职称18人，中级职称34，占卫生技术人员总数的32.7%。2021年，有1项甘肃省重点研发计划项目、1项甘肃省自然科学基金项目、1项兰州市人才创新创业项目、1项兰州市科技计划项目、1项兰州市卫生科技发展项目获得立项；主办继续医学教育项目省级2项、市级4项，承办国家级继续医学教育项目2项，发表学术论文10篇。
二、机构设置
我院开设牙体牙髓科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、特诊科，口腔体检中心等，除开展口腔常见病的诊治外，还开展了颌面外科手术、牙周病翻瓣治疗、种植义齿、种植覆盖义齿、烤瓷牙、贵金属烤瓷牙修复、套筒冠、钛义齿修复及功能性矫治器等技术项目。医院设备先进，配备有口腔综合治疗椅49台、牙科3D数字打印系统、先进数字全景曲面断层 X 光机，进口X线牙片机，X射线数字化体层摄影机，容貌数码测量系统、超声根管治疗仪、口腔内窥镜、钛合金铸造机、调频铸造机、烤瓷机、多功能研磨仪、内窥镜等先进设备，牙科椅旁CAD\CAM全瓷修复系统；口腔专用CT机等，此外口腔颅颌面部硬组织疾病，如颌骨、鼻窦、眼眶、颈椎等硬组织疾病和畸形的诊断，采用口腔专用设备仪器可以准确诊断慢性上颌窦炎、慢性筛窦炎、慢性额窦炎等，这使得我院在技术力量上又有了新的提高。
第二部分 2021年度部门决算表
兰州市口腔医院2021年度部门决算公开表样详见附件1
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
备注：本部门2021年度无“三公”经费收入及安排支出，故表七无数据。本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故表九无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计7049.94万元，支出总计7824.17万元。与2020年决算数相比，收入减少27053.17万元、下降79.32%，支出减少26497.88万元、下降77.20%，收入减少的原因是财政拨入我院异地新建项目资金比去年减少；受到新冠疫情影响，医院停诊，事业收入减少；2021年度无拨入以前年度项目资金。支出减少的原因是我院异地新建项目支出资金减少。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计7,049.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入971.60万元，占13.78%；政府性基金预算财政拨款收入 4,281.35万元，占60.73%；事业收入1,796.99万 元，占25.49%。
三、支出决算情况说明
2021 年度支出合计7,824.17万元，其中：基本支出3,163.41万元，占40.43%；项目支出 4,660.76万元，占59.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收、支总计5,252.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少26,704.81万元，下降83.56%。主要原因2021年度财政对我院异地新建项目拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款支出971.60万元，较上年决算数减少4,986.16万元，下降83.69%。主要原因是2021年度财政对我院异地新建项目拨款减少。主要用于以下几个方面：
1.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为26.55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加科研经费。
2.社会保障和就业支出年初预算数为0.13万元，支出决算为56.27万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员取暖费及兰州市人才引进专家生活补助。
3.卫生健康支出年初预算数为449.30万元，支出决算为888.78万元,决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控资金、兰州市人才工作经费、服务与保障能力提升资金、在职人员奖励金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出592.20万元。其中：人员经费592.20 万元，较上年决算数增加27.20万元，增长4.81%，主要原因是我院人员较上年度人数有所增加，财政拨入人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、抚恤金、奖励金。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费年初预算数 为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费年初预算数为 0.00万元，支出决算为0.00万元。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
2021 年度本部门政府采购支出合计234.31万元，其中：政府采购货物支出 149.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.41万元。授予中小企业合同金额 234.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额234.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于业务办公用车。单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 4,281.35万元，本年支出4,281.35万元，年末结转和结余0.00，用以支持我院异地新建项目建设。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我院2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效管理情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，涉及资金4660.76万元。从评价情况来看，评价结果为良好的项目12个，涉及资金379.41万元，均已完成绩效目标；评价结果较差的项目1个，涉及金额4281.35万元。
二、项目开展绩效自评结果如下：
1.机构运行补助（非税）-物业费10万元。该项目按照年初实施计划和设定的目标值，并按照政府采购流程办理招标采购，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务，项目实施环境没有发生变化，不需要调整项目实施方案。项目实施后为医院创造优美、整洁、文明、安全的就诊和工作环境。
2.重点学科建设补助资金149.90万元。该项目按照年初实施计划和设定的目标值，并按照政府采购流程办理招标采购，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务，项目实施环境没有发生变化，不需要调整项目实施方案。项目实施后我院设备方面有进一步提升。
3.医疗保障和服务能力提升资金70万元。该项目按照年初实施计划和设定的目标值，完成医疗收费电子票据管理改革，实现与财政部门信息互联互通，进一步提升便民利民服务和提高政府管理水平，实现财政票据全过程监管、有效降低纸质票据印制成本。实现现有信息系统等级保护备案，上报信息系统定级备案表和信息系统定级报告，向兰州市公安局网安部门提交定级备案材料，已取得信息系统二级备案证明，加强系统防护和整改，整体测评良好，提高医疗服务的可及性以及便利性。
4.兰州市人才工作经费28万元。此项目按照年初设定的实施计划及绩效目标，按计划内容、实施时间及工作流程，已完成了绩效目标。项目实施环境没有发生变化，不需要调整项目实施方案。项目管理和资金管理制度健全，项目资金预计按支付进度要求完成支付，支付流程合理合规，通过首席、青年专家引领和辐射带动，创设以“互联网+智慧医疗”为建设目标，按照项目带动人才，人才促进团队整体发展的思路。
5.疫情防治资金31.56万元。项目实施后科学、规范、有序地做好疫情防控工作，把可能出现的疫情控制在最低限度，更好的保障人民群众及医护人员的生命安全和身体健康。
6.卫生科技发展项目38.4万元。该项目按照年初实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。项目实施后完成研发产品与进口产品在全面理化性能方面的对比工作，完成材料生物安全性评价。发表论文1篇，申请专利1项。
7.组织部人才经费-柔性引进专家25万元。该项目按照年初实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。项目实施后对颅颌面外科大数据研究进行了远程指导，并对3D数字化科研团队的发展提供了诚挚建议与指导，紧密围绕临床和科研项目为主线，以智力帮扶的方式顺利完成了相关工作。重点在数字化医院建设相关方面给予了指导，互联网+医疗的应用、共建共享，远程医疗和分级诊疗合作，口腔健康大数据的建立、研究和应用，口腔专科医院人才团队建设等。计算机辅助设计与制作技术的开展和推广方面给予了指导。
8.省级科技计划项目资金3万元。该项目按照年初实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。项目根据甘肃省科技计划（创新基地和人才计划）项目任务合同书2021年度项目经费预算，完成全程数字化修复病例10例。
9.科技计划专项资金22.55万元。该项目按照年初实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。根据甘肃省科技计划（重点研发计划）项目和甘肃省科技计划（创新基地和人才计划）项目任务合同书2021年度项目经费预算，认真做好项目资金的使用和管理，按时按质完成项目考核内容。
10.兰州市市级科技计划项目1万元。该项目按照年初实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。根据兰州市市级科技计划项目任务合同书及2021年度项目经费预算，认真做好项目资金的使用和管理，按时按质完成项目考核内容
11.2021年第一批新增专项债券4281.35万元。该项目按照年初实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。项目实施后主要建设医疗综合楼，建设一个理念先进，功能完善，流线清晰，布局合理，绿色节能的现代化三级口腔专科医院。做到综合平衡实际可能与适度超前。强化口腔专科色打造独具特色的现代化专科医院。
项目绩效评价发现的问题及原因，一是指标设置不够细化，二是效用指标缺少相关佐证材料，三是时效指标设置不明确。下一步改进措施，一是细化指标设置，进一步明细指标设置中的分类，二是在项目执行过程中，收集相关佐证材料为绩效自评价提供数据支撑。三是进一步设置项目实施时间节点，细化时效指标，达到绩效自评价的要求。
三、部门绩效评价结果
通过兰州市财政局委托第三方对我院绩效自评价工作进行复核，我院2021年度绩效自评价整体评价等级为：优，项目支出绩效自评价等级为：良。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
公安备案 62010002000567号